Aperçu

Le plan de trésorerie est un outil de gestion permettant de prévoir les entrées et sorties de liquidités pour assurer un équilibre financier et anticiper les besoins de financement.

Usages courants

• Gestion des ressources
• Prévision budgétaire
• Optimisation de la trésorerie

Exemples d'utilisation dans les petites entreprises

• Prévision des périodes de creux
• Anticipation des paiements
• Gestion des besoins en capital