Prevedere la liquidità, capire gli acquisti, seguire le fatture e leggere i risultati: ecco come si è evoluto Trezy dal nostro ultimo aggiornamento di prodotto.
Questo approfondimento raccoglie le evoluzioni dal 2024 al 2026. Non si tratta di un unico rilascio: le funzioni già esistenti sono state ripensate e arricchite, con disponibilità che dipendono dal piano e dalla configurazione.
Dai dati effettivi alle previsioni, senza perdere il filo.
Un prospetto di tesoreria deve aiutarti a capire che cosa è successo, ma soprattutto a decidere come proseguire. Le viste, i metodi di previsione e gli scenari si sono arricchiti per dare continuità a questa lettura.
Dal trimestre alla settimana: scegliere il livello di lettura0:15Leggi la trascrizione
Allarga lo sguardo con una visione trimestrale.
Passa alla settimana per anticipare le variazioni di liquidità.
Ritrova dati effettivi e previsioni nella stessa vista mensile.
Spiegare un importo di tesoreria partendo dai suoi movimenti0:14Leggi la trascrizione
Apri i 60 000 € di vendite di beni incassati a maggio.
I 75 movimenti che compongono questo totale restano consultabili.
Scorri le operazioni e i loro riferimenti senza uscire dalle previsioni.
Confrontare i metodi di previsione prima di applicarli0:20Leggi la trascrizione
Prepara una previsione di vendita a partire dal periodo interessato.
Il metodo Media calcola un’anteprima dai periodi disponibili.
Confronta con la ripresa dell’anno precedente (N−1) prima di scegliere l’ipotesi.
L’anteprima non ha effetto finché non la applichi. Qui annulliamo.
Esplorare gli importi
Cambia la scala della vista, poi apri una cella per ritrovare le operazioni e le previsioni che ne compongono l’importo. Puoi passare da una visione d’insieme alla spiegazione di una cifra senza dover costruire un altro foglio di calcolo.
Costruire una previsione adatta all’attività
Importi manuali, ricorrenze, ripresa dello storico, media e crescita permettono di tradurre ipotesi diverse. Una spesa fissa e vendite stagionali non richiedono lo stesso metodo.
Confrontare gli scenari
Gli scenari permettono di conservare più letture del futuro. Separa le ipotesi per capire l’effetto di una variazione delle vendite, di un costo aggiuntivo o di uno slittamento dei pagamenti.
Da sapereI metodi disponibili e l’inclusione delle fatture dipendono dal piano e dalle impostazioni. Una previsione resta un’ipotesi, distinta da un movimento bancario.
02Movimenti e categorie
Una categoria descrive anche quando si muove il denaro.
Oltre alla classificazione, categorie, regole e profili di pagamento collegano la natura dell’attività ai suoi effetti sulla liquidità, limitando le impostazioni ripetitive.
Ritrovare i pagamenti collegati alle fatture0:18Leggi la trascrizione
Ritrova i pagamenti delle fatture tramite il loro riferimento.
Combina ricerca, categoria, importo e giustificativo.
Mantieni solo i movimenti con un documento associato.
Isola i pagamenti ai fornitori con un clic.
I dieci pagamenti ai fornitori restano subito consultabili.
Comprendere i termini di pagamento di una categoria0:17Leggi la trascrizione
Una categoria collega i flussi di cassa alla loro natura contabile.
Il profilo a 30 giorni traduce la fatturazione in incassi attesi.
La vista avanzata dettaglia la ripartizione tra scadenze e l’anteprima comprensiva di imposte.
Chiudiamo questa anteprima senza salvare modifiche.
Ritrovare le operazioni utili
Combina una ricerca per riferimento con i filtri per categoria, periodo, importo e giustificativo. Isola gli incassi o i pagamenti per tornare ai movimenti che spiegano la liquidità.
Mantenere regole comprensibili
Le regole di classificazione si basano su parole chiave e su un ordine di priorità visibile. Puoi riorganizzarle quando una regola specifica deve precederne una generale, per poi controllare il risultato nelle operazioni.
Tradurre i termini di pagamento in incassi
Il profilo di pagamento propone una lettura semplice per termine oppure una ripartizione avanzata tra più scadenze. Un’attività incassata subito e servizi incassati progressivamente possono così mantenere ipotesi diverse.
Vedere l’effetto dell’IVA
L’aliquota IVA e l’anteprima del profilo rendono esplicito il passaggio dagli importi dell’attività ai movimenti comprensivi di imposte. Esamina la ripartizione prima di salvare, senza confondere un’ipotesi con un pagamento ricevuto.
Da sapereLe impostazioni dipendono dalla modalità dei dati e dalla configurazione del conto. Strutturano le previsioni, ma non certificano il trattamento fiscale delle operazioni.
03Fatture e riconciliazione
La fattura diventa un’informazione utilizzabile.
L’OCR e la riconciliazione esistevano già in Trezy. Il percorso è stato arricchito per collegare meglio documenti, righe di acquisto e pagamenti, con uno spazio esplicito per la verifica.
Seguire acquisti, vendite e scadenze a colpo d’occhio0:18Leggi la trascrizione
Separa le fatture di acquisto dalle fatture di vendita.
Ritrova le fatture emesse ai tuoi clienti.
Torna all’insieme delle tue ventiquattro fatture.
Individua subito le scadenze in ritardo.
Segui separatamente le fatture pagate in più soluzioni.
Dal PDF alle righe di fattura strutturate0:18Leggi la trascrizione
Apri una fattura e consulta il documento originale accanto ai dati estratti.
Ritrova i cinque articoli e servizi, con quantità e importi.
Anche le prestazioni a ore mantengono le quantità decimali.
Verifica fornitore, IVA e totale senza uscire dal PDF.
Collegare l’acconto incassato al saldo ancora da ricevere0:16Leggi la trascrizione
Apri una fattura cliente parzialmente pagata.
L’acconto già incassato e la scadenza residua sono distinti.
Consulta il movimento bancario effettivamente associato al pagamento del 40 %.
Leggere insieme il documento e i dati estratti
Ritrova le informazioni della fattura e le righe estratte: descrizione, quantità, unità, prezzo e IVA. Il documento originale resta il riferimento per controllare un valore e correggere un’estrazione quando necessario.
Seguire le scadenze e il residuo da pagare
Il monitoraggio dei pagamenti tiene conto dei piani di scadenza e dei pagamenti parziali. Una fattura non viene necessariamente saldata in un’unica soluzione: importi pagati, scadenze future e residuo dovuto devono poter essere letti separatamente.
Ritrovare il movimento corrispondente
La riconciliazione collega il giustificativo al suo movimento bancario. Il contesto dell’acquisto o della vendita resta disponibile quando passi dalla fattura alla tesoreria.
Da sapereLa gestione dei documenti richiede un piano idoneo e attivo. Le estrazioni e i suggerimenti di riconciliazione possono richiedere una verifica.
04Fornitori e prezzi dei prodotti
Capire che cosa fa variare gli acquisti.
Il monitoraggio dei costi esisteva già in Cost Scanner. Il percorso integrato collega portafoglio fornitori, variazioni di prezzo e dettaglio dei prodotti per spiegare l’evoluzione delle spese.
Distinguere prezzo, volume e composizione degli acquisti
Confronta due periodi ed esamina separatamente l’effetto dei prezzi, delle quantità e del cambiamento del paniere. Acquistare di più o acquistare prodotti diversi non racconta la stessa storia di un aumento del prezzo di un prodotto comparabile.
Passare dal segnale al prodotto interessato
I prodotti da monitorare e gli scostamenti osservati sono punti di accesso al dettaglio. La matrice mensile permette di ritrovare un prezzo e i relativi acquisti, con fornitore e unità, per verificare quanto emerso prima di agire.
Mantenere un catalogo utilizzabile
La ricerca, il raggruppamento delle varianti e la possibilità di nascondere i prodotti rendono il catalogo più leggibile. Attenzione: due descrizioni simili non corrispondono sempre alla stessa confezione o allo stesso prodotto.
Da sapereModuli da attivare in Funzionalità, con un piano idoneo all’analisi dei prezzi. I confronti richiedono uno storico sufficiente e prodotti e unità comparabili; le opportunità non garantiscono un risparmio.
05Performance
Leggere i risultati al ritmo giusto.
Il conto economico, i periodi e gli indicatori trovano posto in un percorso Performance più completo. L’essenziale è sapere quali dati si stanno leggendo e a quale periodo si riferiscono.
Conto economico: sintesi visiva, fonte FEC e previsioni0:15Leggi la trascrizione
Passa dal prospetto dei risultati a una sintesi visiva. Il conto mantiene la fonte FEC e le previsioni salvate.
Segui margini e risultati intermedi senza scorrere tutte le scritture.
Ritrova la ripartizione di ogni euro di fatturato.
Analizzare il risultato per trimestre e in percentuale del fatturato0:22Leggi la trascrizione
Raggruppa il risultato per trimestre. La vista mantiene la fonte FEC e le previsioni salvate.
Scegli una base di confronto per leggere la struttura dei costi.
Esprimi ogni voce in percentuale del fatturato.
La lettura cumulata mette in prospettiva l’andamento del risultato.
Allarga lo sguardo con la sintesi annuale, senza cambiare la fonte contabile.
Leggere il punto di pareggio e il margine di sicurezza0:25Leggi la trascrizione
Ritrova il punto di pareggio calcolato sulle scritture FEC storiche del conto.
La vista d’insieme collega fatturato, costi fissi e costi totali.
Ingrandisci l’area del punto di pareggio per leggere il margine di sicurezza.
Completa la lettura con il risultato mensile e le ipotesi di classificazione da verificare.
Passare dalla sintesi al dettaglio
Scegli una lettura semplice o per periodo, poi esplora le voci utili. I confronti e le viste cumulate aiutano a mettere un risultato in prospettiva senza cambiare fonte dei dati.
Distinguere stima e contabilità
I risultati stimati a partire dai movimenti bancari e quelli ottenuti dai dati contabili rispondono a usi diversi. La fonte deve restare identificabile: una stima bancaria non è un bilancio annuale ufficiale.
Comprendere il punto di pareggio
La lettura dei costi fissi e variabili permette di individuare il livello di attività necessario a coprire i costi. È uno strumento per esplorare le ipotesi, non una garanzia di risultato.
Da sapereLe viste dipendono dal piano e dai dati disponibili. Stime, proiezioni e valutazioni non sostituiscono una verifica contabile.
06Dashboard e Report Studio
Scegliere i numeri, poi costruirne il racconto.
Due spazi, due usi: una dashboard per seguire gli indicatori utili, Report Studio per costruire un documento commentato. Il punto di partenza restano i tuoi dati.
Leggere un report mensile collegato ai dati in Report Studio0:20Leggi la trascrizione
Passa alla sola lettura per scorrere il report mensile di agosto.
Gli indicatori del mese e il saldo bancario si leggono insieme, con il loro contesto.
I grafici riportano incassi e pagamenti del conto dimostrativo.
Analizza la ripartizione dei flussi per categoria senza ricreare le tabelle.
Comporre la propria dashboard
Aggiungi widget, configurane i dati e organizzali nella dashboard. Riunisci liquidità, evoluzione delle categorie e operazioni selezionate; i comandi Annulla e Ripristina accompagnano le modifiche.
Collegare dati e commenti
In Report Studio, parti da un modello, scegli un periodo e associa blocchi di dati e testo. Le impostazioni di presentazione e l’anteprima aiutano a preparare una lettura coerente per una riunione, anziché una successione di schermate.
Preparare un documento o una presentazione
Le modalità documento, web e diapositive permettono di adattare la lettura. La presentazione sullo schermo e l’esportazione PDF offrono due modi di restituire il report. La modalità diapositive non va confusa con un’esportazione PowerPoint.
Da sapereIl contenuto dipende dai dati e dai moduli accessibili al conto. Verifica periodi, fonti e PDF finale prima di distribuire un report ai tuoi interlocutori.
07Ask TrezyBeta
Porre una domanda mantenendo il contesto finanziario.
Trezy utilizzava già l’IA per alcune elaborazioni e previsioni. Ask Trezy propone uno spazio di conversazione per interrogare i dati dell’azienda ed esaminare gli elementi a sostegno di una risposta.
Precisare che cosa si vuole capire
Seleziona i conti bancari utili e il contesto della domanda. Parti da una lettura della liquidità per chiedere una spiegazione mirata, senza descrivere nuovamente tutta l’attività.
Verificare gli elementi della risposta
Quando sono forniti, numeri, schede e riferimenti associati permettono di esaminare la risposta. Vanno comunque confrontati con i dati di origine: una formulazione convincente non è, da sola, una prova di correttezza.
Riprendere la conversazione
Ritrova uno scambio nella cronologia e prosegui con una domanda aggiuntiva. Il feedback su una risposta permette anche di segnalare ciò che merita di essere migliorato durante la beta.
Da sapereBeta riservata ai conti per cui l’accesso è attivato, escluso il ruolo assistente. Sono necessari dati bancari. Le risposte possono essere incomplete o errate; qui non viene annunciata alcuna data di disponibilità generale.
08Avvisi, team e integrazioni
Impostazioni che seguono il lavoro quotidiano.
Il lavoro finanziario si basa anche sulle persone e sulle fonti. Le impostazioni riuniscono avvisi di saldo, gestione degli accessi e collegamenti agli strumenti dell’azienda.
Preparare un avviso di saldo senza attivarlo0:18Leggi la trascrizione
Prepara una soglia: qui una bozza a 25 000 €.
Ritrova i destinatari e i campi di personalizzazione dell’email.
Il messaggio può includere il conto, il saldo e la soglia scelta.
Annulla la bozza: nessun avviso viene salvato o attivato.
Consultare i collegamenti proposti e i loro prerequisiti0:19Leggi la trascrizione
Esplora i connettori proposti. Nessuno è collegato su questo conto demo.
Consulta i prerequisiti di Falco: accesso amministratore, piano API e permessi di lettura.
I passaggi di configurazione sono visibili prima di inserire qualsiasi chiave.
Esplora anche QuickBooks. Questa visita non avvia collegamenti né sincronizzazioni.
Definire i saldi da monitorare
Scegli una soglia per un conto bancario, aggiungi i destinatari interessati e personalizza il messaggio. Questi avvisi riguardano il saldo rilevato: non sostituiscono l’analisi di un rischio futuro nelle previsioni.
Invitare con un ruolo definito
Gli inviti associano un membro a un’organizzazione e a un ruolo. Il monitoraggio degli inviti in sospeso e la gestione dei membri aiutano a mantenere una visione chiara degli accessi, senza condividere le stesse credenziali tra colleghi.
Capire lo stato dei collegamenti
La sezione Integrazioni riunisce i collegamenti proposti, tra cui Pennylane, Falco e QuickBooks. In base al connettore, presenta lo stato del collegamento, la sincronizzazione e i passaggi di configurazione. Verifica quali dati vengono effettivamente importati.
Da sapereI permessi dipendono dal ruolo; gli avvisi non sono accessibili al ruolo assistente. Ogni integrazione mantiene i propri prerequisiti, autorizzazioni e limiti. Alcuni connettori restano subordinati a un’attivazione beta.
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