Gestion de la trésorerie

Aperçu

La gestion de la trésorerie consiste à superviser et optimiser les flux de liquidités d'une entreprise pour garantir sa solvabilité et son efficacité financière.

Usages courants

  • Équilibrage des comptes
  • Prévision des flux de trésorerie
  • Minimisation des coûts financiers

Exemples d'utilisation dans les petites entreprises

  • Suivi des paiements et encaissements
  • Évaluation des besoins de liquidités
  • Gestion des dettes à court terme
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