Prever la tesorería, entender las compras, seguir las facturas y analizar los resultados: así ha evolucionado Trezy desde nuestra última actualización de producto.
Este dossier reúne las novedades de 2024 a 2026. No se trata de un único lanzamiento: hemos rediseñado y ampliado funciones ya existentes, cuya disponibilidad depende de tu plan y de tu configuración.
De los datos reales a las previsiones, sin perder el hilo.
Un cuadro de tesorería debe ayudarte a entender lo que ha pasado, pero sobre todo a decidir qué hacer después. Las vistas, los métodos de previsión y los escenarios se han ampliado para dar continuidad a ese análisis.
Del trimestre a la semana: elegir el nivel de detalle0:15Leer la transcripción
Toma perspectiva con una vista trimestral.
Pasa a la semana para anticipar las variaciones de tesorería.
Consulta los datos reales y las previsiones en una misma vista mensual.
Explicar un importe de tesorería a partir de sus movimientos0:14Leer la transcripción
Abre los 60 000 € de ventas de bienes cobrados en mayo.
Los 75 movimientos que componen este total siguen disponibles para consulta.
Recorre las operaciones y sus referencias sin salir de tus previsiones.
Comparar los métodos de previsión antes de aplicarlos0:21Leer la transcripción
Prepara una previsión de ventas desde el periodo correspondiente.
El método Media calcula una vista previa a partir de los periodos disponibles.
Compara con los datos del año anterior (N−1) antes de elegir tu hipótesis.
La vista previa no tiene efecto hasta que la apliques. Aquí, cancelamos.
Explorar los importes
Cambia la escala de la vista y abre una celda para consultar las operaciones y previsiones que componen su importe. Puedes pasar de una visión general a la explicación de una cifra sin tener que crear otra hoja de cálculo.
Construir una previsión adaptada a la actividad
Importes manuales, recurrencias, datos históricos, medias y crecimiento permiten reflejar hipótesis diferentes. Un gasto fijo y unas ventas estacionales no necesitan el mismo método.
Comparar escenarios
Los escenarios permiten conservar distintas perspectivas de futuro. Separa tus hipótesis para entender el efecto de un cambio en las ventas, un coste adicional o un retraso en los pagos.
Conviene saberLos métodos disponibles y la inclusión de facturas dependen de tu plan y de tus ajustes. Una previsión sigue siendo una hipótesis, distinta de un movimiento bancario.
02Movimientos y categorías
Una categoría también describe cuándo se mueve el dinero.
Más allá de la clasificación, las categorías, las reglas y los perfiles de pago conectan la naturaleza de la actividad con sus efectos sobre la tesorería y reducen los ajustes repetitivos.
Encontrar los pagos vinculados a las facturas0:19Leer la transcripción
Encuentra los pagos de facturas por su referencia.
Combina búsqueda, categoría, importe y justificante.
Conserva solo los movimientos con un documento asociado.
Aísla los pagos a proveedores con un clic.
Los diez pagos a proveedores siguen disponibles para su consulta inmediata.
Entender los plazos de pago de una categoría0:17Leer la transcripción
Una categoría conecta los flujos de tesorería con su naturaleza contable.
El perfil a 30 días traduce la facturación en cobros esperados.
La vista avanzada detalla el reparto entre vencimientos y la previsión con impuestos incluidos.
Cerramos esta vista previa sin guardar cambios.
Encontrar las operaciones relevantes
Combina una búsqueda por referencia con filtros de categoría, periodo, importe y justificante. Separa los cobros o los pagos para volver a los movimientos que explican tu tesorería.
Mantener reglas comprensibles
Las reglas de clasificación se basan en palabras clave y en un orden de prioridad visible. Puedes reorganizarlas cuando una regla específica deba aplicarse antes que una general y comprobar después el resultado en las operaciones.
Traducir los plazos en cobros
El perfil de pago ofrece una vista sencilla por plazo o un reparto avanzado entre varios vencimientos. Así, una actividad que se cobra de inmediato y unos servicios que se cobran progresivamente pueden mantener hipótesis diferentes.
Ver el efecto del IVA
El tipo de IVA y la vista previa del perfil hacen explícito el paso de los importes de actividad a los movimientos con impuestos incluidos. Examina el reparto antes de guardar, sin confundir una hipótesis con un cobro recibido.
Conviene saberLos ajustes dependen del modo de datos y de la configuración de la cuenta. Estructuran las previsiones, pero no certifican el tratamiento fiscal de tus operaciones.
03Facturas y conciliación
La factura se convierte en información útil.
El OCR y la conciliación ya existían en Trezy. El proceso se ha ampliado para conectar mejor los documentos, las líneas de compra y los pagos, con un espacio explícito para su revisión.
Seguir compras, ventas y vencimientos de un vistazo0:18Leer la transcripción
Separa las facturas de compra de las facturas de venta.
Encuentra las facturas emitidas a tus clientes.
Vuelve al conjunto de tus veinticuatro facturas.
Identifica enseguida los vencimientos atrasados.
Sigue por separado las facturas pagadas en varios plazos.
Del PDF a las líneas de factura estructuradas0:18Leer la transcripción
Abre una factura y consulta el documento original junto a los datos extraídos.
Encuentra los cinco artículos y servicios, con sus cantidades e importes.
Los servicios por horas también conservan sus cantidades decimales.
Comprueba el proveedor, el IVA y el total sin salir del PDF.
Relacionar el anticipo cobrado con el saldo pendiente de cobro0:16Leer la transcripción
Abre una factura de cliente parcialmente pagada.
El anticipo ya cobrado y el vencimiento pendiente se muestran por separado.
Consulta el movimiento bancario realmente asociado al pago del 40 %.
Consultar el documento y su extracción a la vez
Encuentra los datos de la factura y las líneas extraídas: descripción, cantidad, unidad, precio e IVA. El documento original sigue siendo la referencia para comprobar un valor y corregir una extracción cuando sea necesario.
Seguir los vencimientos y el saldo pendiente
El seguimiento de pagos tiene en cuenta los calendarios de vencimientos y los pagos parciales. Una factura no siempre se liquida de una sola vez: los importes pagados, los próximos vencimientos y el saldo pendiente deben poder consultarse por separado.
Encontrar el movimiento correspondiente
La conciliación vincula el justificante con su movimiento bancario. Conservas el contexto de la compra o de la venta al pasar de la factura a la tesorería.
Conviene saberLa gestión de documentos requiere un plan compatible y activo. Las extracciones y las sugerencias de conciliación pueden necesitar una revisión.
04Proveedores y precios de productos
Entender qué hace variar las compras.
El seguimiento de costes ya existía en Cost Scanner. El proceso integrado conecta la cartera de proveedores, las variaciones de precios y el detalle de los productos para explicar la evolución del gasto.
Distinguir precio, volumen y composición de las compras
Compara dos periodos y examina por separado el efecto de los precios, las cantidades y los cambios en la cesta de compra. Comprar más o comprar productos diferentes no cuenta la misma historia que una subida del precio de un producto comparable.
Pasar de la señal al producto afectado
Los productos que conviene vigilar y las diferencias observadas sirven como punto de entrada al detalle. La matriz mensual permite encontrar un precio y las compras correspondientes, con su proveedor y su unidad, para comprobar el hallazgo antes de actuar.
Mantener un catálogo útil
La búsqueda, la agrupación de variantes y la ocultación facilitan la lectura del catálogo. Atención: dos descripciones parecidas no siempre corresponden al mismo formato de venta ni al mismo producto.
Conviene saberLos módulos deben activarse en Funcionalidades y requieren un plan compatible con el análisis de precios. Las comparaciones necesitan un historial suficiente y productos y unidades comparables; las oportunidades no garantizan un ahorro.
05Rendimiento
Analizar los resultados al ritmo adecuado.
La cuenta de resultados, los periodos y los indicadores se integran en una sección de Rendimiento más completa. Lo esencial es saber qué datos se están consultando y a qué periodo corresponden.
Cuenta de resultados: síntesis visual, fuente FEC y previsiones0:15Leer la transcripción
Pasa de la tabla de resultados a una síntesis visual. La cuenta conserva su fuente FEC y sus previsiones guardadas.
Sigue los márgenes y los resultados intermedios sin revisar todos los asientos.
Consulta cómo se reparte cada euro de facturación.
Analizar el resultado por trimestre y como porcentaje de la facturación0:23Leer la transcripción
Agrupa el resultado por trimestre. Esta vista conserva su fuente FEC y sus previsiones guardadas.
Elige una base de comparación para analizar la estructura de costes.
Expresa cada partida como porcentaje de la facturación.
La vista acumulada pone en perspectiva la evolución del resultado.
Toma perspectiva con la síntesis anual, sin cambiar la fuente contable.
Consultar el umbral de rentabilidad y el margen de seguridad0:25Leer la transcripción
Consulta el umbral de rentabilidad calculado con los asientos FEC históricos de la cuenta.
La vista general relaciona la facturación, los costes fijos y los costes totales.
Amplía la zona del umbral para consultar el margen de seguridad.
Completa el análisis con el resultado mensual y las hipótesis de clasificación que debes verificar.
Pasar del resumen al detalle
Elige una vista sencilla o por periodo y explora las partidas relevantes. Las comparaciones y las vistas acumuladas ayudan a poner un resultado en perspectiva sin cambiar de fuente de datos.
Distinguir estimación y contabilidad
Los resultados estimados a partir de los movimientos bancarios y los obtenidos de datos contables responden a usos diferentes. La fuente debe seguir siendo identificable: una estimación bancaria no es una cuenta anual oficial.
Entender el umbral de rentabilidad
El análisis de los costes fijos y variables permite situar el nivel de actividad necesario para cubrir los costes. Es una herramienta para explorar hipótesis, no una garantía de resultados.
Conviene saberLas vistas dependen del plan y de los datos disponibles. Las estimaciones, proyecciones y valoraciones no sustituyen una validación contable.
06Cuadros de mando y Report Studio
Elegir las cifras y construir su relato.
Dos espacios, dos usos: un cuadro de mando para seguir los indicadores relevantes y Report Studio para construir un documento comentado. El punto de partida siguen siendo tus datos.
Consultar un informe mensual conectado a los datos en Report Studio0:20Leer la transcripción
Pasa al modo de solo lectura para recorrer el informe mensual de agosto.
Los indicadores del mes y el saldo bancario se consultan juntos, con su contexto.
Los gráficos muestran los cobros y pagos de la cuenta de demostración.
Analiza el reparto de los flujos por categoría sin volver a crear las tablas.
Crear tu cuadro de mando
Añade widgets, configura sus datos y organízalos en el cuadro de mando. Reúne la tesorería, la evolución de las categorías y las operaciones seleccionadas; las funciones de deshacer y rehacer acompañan tus cambios.
Conectar datos y comentarios
En Report Studio, parte de una plantilla, elige un periodo y combina bloques de datos y texto. Los ajustes de presentación y la vista previa ayudan a preparar una lectura coherente para una reunión, en lugar de una sucesión de capturas de pantalla.
Preparar un documento o una presentación
Los modos documento, web y diapositivas permiten adaptar la lectura. La presentación en pantalla y la exportación a PDF ofrecen dos formas de compartir el informe. El modo diapositivas no debe confundirse con una exportación a PowerPoint.
Conviene saberEl contenido depende de los datos y de los módulos accesibles para la cuenta. Comprueba los periodos, las fuentes y el PDF final antes de distribuir un informe a tus interlocutores.
07Ask TrezyBeta
Plantear una pregunta sin perder el contexto financiero.
Trezy ya utilizaba IA para ciertos procesos y previsiones. Ask Trezy ofrece un espacio de conversación para consultar los datos de la empresa y examinar los elementos que sustentan una respuesta.
Precisar qué quieres entender
Selecciona las cuentas bancarias relevantes y el contexto de tu pregunta. Parte de una vista de tesorería para pedir una explicación concreta, sin tener que describir de nuevo toda tu actividad.
Verificar los elementos de la respuesta
Cuando se incluyen, las cifras, las tarjetas y las referencias asociadas permiten examinar la respuesta. Deben contrastarse con los datos de origen: una formulación convincente no es, por sí sola, una prueba de exactitud.
Retomar la conversación
Encuentra una conversación en el historial y continúa con una pregunta adicional. Los comentarios sobre una respuesta también permiten señalar lo que merece mejorar durante la beta.
Conviene saberBeta reservada a las cuentas con acceso activado, excluido el rol de asistente. Se necesitan datos bancarios. Las respuestas pueden ser incompletas o erróneas; aquí no se anuncia ninguna fecha de disponibilidad general.
08Alertas, equipo e integraciones
Ajustes que acompañan el trabajo diario.
El trabajo financiero también depende de las personas y de las fuentes. Los ajustes reúnen las alertas de saldo, la gestión de accesos y las conexiones con las herramientas de la empresa.
Preparar una alerta de saldo sin activarla0:18Leer la transcripción
Prepara un umbral: aquí, un borrador de 25 000 €.
Consulta los destinatarios y los campos de personalización del correo.
El mensaje puede incluir la cuenta, su saldo y el umbral elegido.
Cancela el borrador: no se guarda ni se activa ninguna alerta.
Consultar las conexiones disponibles y sus requisitos0:19Leer la transcripción
Explora los conectores disponibles. Ninguno está conectado en esta cuenta de demostración.
Consulta los requisitos de Falco: acceso de administrador, plan API y permisos de lectura.
Los pasos de configuración están visibles antes de introducir ninguna clave.
Explora también QuickBooks. Esta visita no inicia ninguna conexión ni sincronización.
Definir qué saldos vigilar
Elige un umbral para una cuenta bancaria, añade a los destinatarios pertinentes y personaliza el mensaje. Estas alertas se refieren al saldo registrado: no sustituyen el análisis de un riesgo futuro en las previsiones.
Invitar con un rol definido
Las invitaciones asocian a un miembro con una organización y un rol. El seguimiento de las invitaciones pendientes y la gestión de miembros ayudan a mantener una visión clara de los accesos, sin compartir las mismas credenciales entre compañeros.
Entender el estado de las conexiones
La sección Integraciones reúne las conexiones disponibles, entre ellas Pennylane, Falco y QuickBooks. Según el conector, muestra el estado de la conexión, la sincronización y los pasos de configuración. Comprueba qué datos se importan realmente.
Conviene saberLos permisos dependen del rol; las alertas no están disponibles para el rol de asistente. Cada integración mantiene sus requisitos, autorizaciones y límites. Algunos conectores siguen sujetos a una activación beta.
Únete a más de 2.500 empresas que usan Trezy. Nuestro plan gratuito te ofrece visibilidad financiera real — actualiza en cualquier momento para funciones avanzadas como pronósticos con IA y sincronización multi-banco.
