Liquidität planen, Einkäufe verstehen, Rechnungen verfolgen und Ergebnisse lesen: So hat sich Trezy seit unserem letzten Produktupdate weiterentwickelt.
Diese Übersicht bündelt die Entwicklungen von 2024 bis 2026. Es handelt sich nicht um eine einzige Veröffentlichung: Bestehende Funktionen wurden überarbeitet und erweitert. Ihre Verfügbarkeit hängt von Ihrem Tarif und Ihrer Konfiguration ab.
Von Ist-Zahlen zur Planung, ohne den Überblick zu verlieren.
Eine Liquiditätsübersicht soll Ihnen helfen zu verstehen, was geschehen ist – und vor allem zu entscheiden, wie es weitergeht. Ansichten, Planungsmethoden und Szenarien wurden so erweitert, dass dieser Zusammenhang erhalten bleibt.
Vom Quartal zur Woche: die passende Detailtiefe wählen0:15Transkript lesen
Gewinnen Sie mit der Quartalsansicht einen Überblick.
Wechseln Sie zur Wochenansicht, um Liquiditätsschwankungen vorauszusehen.
Sehen Sie Ist-Werte und Planung gemeinsam in einer Monatsansicht.
Einen Liquiditätsbetrag anhand seiner Transaktionen erklären0:15Transkript lesen
Öffnen Sie die im Mai eingegangenen 60.000 € aus Warenverkäufen.
Die 75 Bewegungen, aus denen sich dieser Gesamtbetrag zusammensetzt, bleiben einsehbar.
Durchsuchen Sie Transaktionen und Referenzen, ohne Ihre Planung zu verlassen.
Planungsmethoden vor der Anwendung vergleichen0:20Transkript lesen
Bereiten Sie für den betreffenden Zeitraum eine Umsatzplanung vor.
Die Methode Durchschnitt berechnet eine Vorschau anhand der verfügbaren Zeiträume.
Vergleichen Sie mit den Vorjahreswerten, bevor Sie Ihre Annahme wählen.
Die Vorschau wirkt erst, wenn Sie sie anwenden. Hier brechen wir ab.
Beträge nachvollziehen
Ändern Sie die zeitliche Auflösung und öffnen Sie eine Zelle, um die Transaktionen und Planwerte hinter ihrem Betrag zu sehen. So gelangen Sie vom Überblick zur Erklärung einer Zahl, ohne daneben eine eigene Tabelle aufbauen zu müssen.
Eine Planung passend zum Geschäft erstellen
Manuelle Beträge, wiederkehrende Einträge, historische Werte, Durchschnitt und Wachstum bilden unterschiedliche Annahmen ab. Eine feste Ausgabe und saisonale Umsätze brauchen nicht dieselbe Methode.
Szenarien vergleichen
Mit Szenarien können Sie mehrere Sichtweisen auf die Zukunft festhalten. Trennen Sie Ihre Annahmen, um die Auswirkungen veränderter Umsätze, zusätzlicher Kosten oder verschobener Zahlungen zu verstehen.
Gut zu wissenDie verfügbaren Methoden und die Einbeziehung von Rechnungen hängen von Ihrem Tarif und Ihren Einstellungen ab. Ein Planwert bleibt eine Annahme und ist keine Banktransaktion.
02Transaktionen & Kategorien
Eine Kategorie beschreibt auch, wann Geld fließt.
Kategorien, Regeln und Zahlungsprofile dienen nicht nur der Zuordnung. Sie verbinden die Art Ihrer Geschäftstätigkeit mit ihren Auswirkungen auf die Liquidität und verringern wiederkehrende Einstellungen.
Mit Rechnungen verknüpfte Zahlungen finden0:18Transkript lesen
Finden Sie Rechnungszahlungen anhand ihrer Referenz.
Kombinieren Sie Suche, Kategorie, Betrag und Beleg.
Zeigen Sie nur Bewegungen mit einem zugeordneten Dokument.
Grenzen Sie Lieferantenzahlungen mit einem Klick ein.
Die zehn Lieferantenzahlungen bleiben sofort einsehbar.
Die Zahlungsfristen einer Kategorie verstehen0:18Transkript lesen
Eine Kategorie verbindet Zahlungsströme mit ihrer buchhalterischen Einordnung.
Das 30-Tage-Profil übersetzt die Rechnungsstellung in erwartete Zahlungseingänge.
Die erweiterte Ansicht zeigt die Verteilung auf mehrere Fälligkeiten und die Bruttovorschau.
Wir schließen diese Vorschau, ohne Änderungen zu speichern.
Die relevanten Transaktionen finden
Kombinieren Sie die Suche nach einer Referenz mit Filtern für Kategorie, Zeitraum, Betrag und Beleg. Grenzen Sie Ein- oder Auszahlungen ein, um zu den Bewegungen zurückzukehren, die Ihre Liquidität erklären.
Regeln verständlich halten
Zuordnungsregeln beruhen auf Stichwörtern und einer sichtbaren Prioritätsreihenfolge. Ordnen Sie sie neu, wenn eine spezielle Regel vor einer allgemeinen greifen soll, und prüfen Sie anschließend das Ergebnis in den Transaktionen.
Zahlungsfristen in erwartete Eingänge übersetzen
Das Zahlungsprofil bietet eine einfache Ansicht nach Zahlungsfrist oder eine erweiterte Verteilung auf mehrere Fälligkeiten. Sofort bezahlte Geschäfte und schrittweise vergütete Dienstleistungen können dadurch unterschiedliche Annahmen behalten.
Die Wirkung der Umsatzsteuer sehen
Der Umsatzsteuersatz und die Profilvorschau machen den Übergang von den Geschäftsbeträgen zu den Brutto-Zahlungsbewegungen sichtbar. Prüfen Sie die Verteilung vor dem Speichern, ohne eine Annahme mit einem erhaltenen Zahlungseingang gleichzusetzen.
Gut zu wissenDie Einstellungen hängen vom Datenmodus und der Kontokonfiguration ab. Sie strukturieren die Planung; sie bestätigen nicht die steuerliche Behandlung Ihrer Transaktionen.
03Rechnungen & Zahlungsabgleich
Aus einer Rechnung werden nutzbare Informationen.
OCR und Zahlungsabgleich gab es bereits in Trezy. Der Ablauf wurde erweitert, um Dokumente, Einkaufspositionen und Zahlungen besser miteinander zu verbinden – mit einem ausdrücklichen Platz für die Prüfung.
Einkäufe, Verkäufe und Fälligkeiten auf einen Blick verfolgen0:19Transkript lesen
Trennen Sie Eingangsrechnungen von Ausgangsrechnungen.
Finden Sie die an Ihre Kunden ausgestellten Rechnungen.
Kehren Sie zur Übersicht aller vierundzwanzig Rechnungen zurück.
Erkennen Sie überfällige Zahlungen auf einen Blick.
Verfolgen Sie in Teilbeträgen bezahlte Rechnungen gesondert.
Vom PDF zu strukturierten Rechnungspositionen0:19Transkript lesen
Öffnen Sie eine Rechnung und sehen Sie das Original neben den ausgelesenen Daten.
Finden Sie die fünf Artikel und Dienstleistungen mit ihren Mengen und Beträgen.
Auch Stundenleistungen behalten ihre Mengen mit Nachkommastellen.
Prüfen Sie Lieferant, Umsatzsteuer und Gesamtbetrag, ohne das PDF zu verlassen.
Die erhaltene Anzahlung mit dem noch offenen Betrag verbinden0:16Transkript lesen
Öffnen Sie eine teilweise bezahlte Kundenrechnung.
Die bereits erhaltene Anzahlung und die verbleibende Fälligkeit werden getrennt dargestellt.
Sehen Sie die Bankbewegung, die tatsächlich mit der 40-%-Zahlung verknüpft ist.
Dokument und extrahierte Daten gemeinsam lesen
Sehen Sie Rechnungsangaben und ausgelesene Positionen: Bezeichnung, Menge, Einheit, Preis und Umsatzsteuer. Das Originaldokument bleibt die Referenz, um einen Wert zu prüfen und die Erkennung bei Bedarf zu korrigieren.
Fälligkeiten und offene Beträge verfolgen
Die Zahlungsübersicht berücksichtigt Zahlungspläne und Teilzahlungen. Eine Rechnung wird nicht unbedingt auf einmal beglichen: Bezahlte, anstehende und noch offene Beträge müssen sich getrennt ablesen lassen.
Die passende Transaktion finden
Der Abgleich verknüpft den Beleg mit seiner Bankbewegung. So bleibt der Kontext des Einkaufs oder Verkaufs erhalten, wenn Sie von der Rechnung zur Liquiditätsübersicht wechseln.
Gut zu wissenDie Dokumentenverwaltung erfordert einen geeigneten, aktiven Tarif. Extrahierte Daten und vorgeschlagene Zahlungszuordnungen müssen gegebenenfalls geprüft werden.
04Lieferanten & Produktpreise
Verstehen, warum sich der Einkauf verändert.
Die Kostenverfolgung gab es bereits in Cost Scanner. Der integrierte Ablauf verbindet Lieferantenübersicht, Preisveränderungen und Produktdetails, um die Entwicklung der Ausgaben zu erklären.
Preis, Menge und Einkaufsmix unterscheiden
Vergleichen Sie zwei Zeiträume und betrachten Sie die Auswirkungen von Preisen, Mengen und Veränderungen im Warenkorb getrennt. Mehr oder andere Produkte zu kaufen erzählt eine andere Geschichte als eine Preiserhöhung bei einem vergleichbaren Produkt.
Vom Hinweis zum betroffenen Produkt gelangen
Zu beobachtende Produkte und festgestellte Abweichungen bieten Einstiegspunkte in die Details. In der Monatsmatrix finden Sie einen Preis und die zugehörigen Einkäufe samt Lieferant und Einheit, um die Beobachtung vor einer Entscheidung zu prüfen.
Einen nutzbaren Katalog pflegen
Suche, das Zusammenfassen von Varianten und das Ausblenden erleichtern die Übersicht im Katalog. Wichtig: Zwei ähnliche Bezeichnungen stehen nicht immer für dieselbe Verpackungsgröße oder dasselbe Produkt.
Gut zu wissenDie Module müssen unter Funktionen aktiviert werden; erforderlich ist ein für die Preisanalyse geeigneter Tarif. Vergleiche benötigen eine ausreichende Historie sowie vergleichbare Produkte und Einheiten. Erkannte Möglichkeiten garantieren keine Einsparung.
05Performance
Ergebnisse im passenden Rhythmus lesen.
Gewinn- und Verlustrechnung, Zeiträume und Kennzahlen sind Teil eines umfassenderen Performance-Bereichs. Entscheidend ist, welche Daten Sie betrachten und für welchen Zeitraum.
Gewinn und Verlust: geschätzte Ergebnisse im Überblick0:16Transkript lesen
Wechseln Sie zur grafischen Übersicht. Die Ergebnisse sind aus Banktransaktionen geschätzt und keine offizielle Buchhaltung.
Verfolgen Sie Margen und Zwischenergebnisse, ohne sämtliche Buchungen durchzugehen.
Sehen Sie die Aufteilung jedes Euros Umsatz.
Ergebnisse nach Quartal und als Umsatzanteil analysieren0:28Transkript lesen
Gruppieren Sie das geschätzte Ergebnis nach Quartal. Die Ansicht verbindet Banktransaktionen und gespeicherte Planwerte.
Wählen Sie eine Vergleichsbasis, um die Kostenstruktur zu lesen.
Zeigen Sie jede Position als Prozentsatz des Umsatzes.
Die kumulierte Ansicht ordnet den Ergebnisverlauf ein.
Verschaffen Sie sich mit der Jahresübersicht einen Überblick. Die Quelle bleibt die Schätzung aus Banktransaktionen.
Gewinnschwelle und Sicherheitsmarge ablesen0:25Transkript lesen
Sehen Sie die Gewinnschwelle auf Basis der Banktransaktionen des Kontos. Diese Schätzung ist keine offizielle Buchhaltung.
Die Übersicht verbindet Umsatz, Fixkosten und Gesamtkosten.
Zoomen Sie an die Gewinnschwelle heran, um die Sicherheitsmarge abzulesen.
Ergänzen Sie die Betrachtung um das Monatsergebnis und die zu prüfenden Zuordnungsannahmen.
Vom Überblick ins Detail wechseln
Wählen Sie eine einfache Ansicht oder eine Darstellung nach Zeiträumen und öffnen Sie die relevanten Positionen. Vergleiche und kumulierte Ansichten helfen, ein Ergebnis einzuordnen, ohne die Datenquelle zu wechseln.
Schätzung und Buchhaltung unterscheiden
Aus Banktransaktionen geschätzte Ergebnisse und Ergebnisse aus Buchhaltungsdaten erfüllen unterschiedliche Zwecke. Die Quelle muss erkennbar bleiben: Eine bankdatenbasierte Schätzung ist kein offizieller Jahresabschluss.
Die eigene Gewinnschwelle verstehen
Die Betrachtung fixer und variabler Kosten hilft einzuordnen, welcher Geschäftsumfang zur Kostendeckung nötig ist. Sie dient dazu, Annahmen zu untersuchen, und ist keine Ergebnisgarantie.
Gut zu wissenDie Ansichten hängen vom Tarif und den verfügbaren Daten ab. Schätzungen, Prognosen und Bewertungen ersetzen keine buchhalterische Prüfung.
06Dashboards & Report Studio
Zahlen auswählen und Zusammenhänge erklären.
Zwei Bereiche, zwei Aufgaben: ein Dashboard für die relevanten Kennzahlen und Report Studio für ein kommentiertes Dokument. Ausgangspunkt bleiben Ihre Daten.
Einen datenbasierten Monatsbericht in Report Studio lesen0:20Transkript lesen
Wechseln Sie in den Lesemodus, um den Monatsbericht für August durchzusehen.
Die Monatskennzahlen und der Banksaldo lassen sich gemeinsam im Kontext lesen.
Die Diagramme zeigen die Ein- und Auszahlungen des Demokontos.
Analysieren Sie die Zahlungsströme nach Kategorie, ohne die Tabellen neu zu erstellen.
Das eigene Dashboard zusammenstellen
Fügen Sie Widgets hinzu, konfigurieren Sie deren Daten und ordnen Sie sie im Dashboard an. Bündeln Sie Liquidität, Kategorieentwicklungen und ausgewählte Transaktionen. Rückgängig und Wiederholen begleiten Ihre Änderungen.
Daten und Kommentare verbinden
Beginnen Sie in Report Studio mit einer Vorlage, wählen Sie einen Zeitraum und kombinieren Sie Datenblöcke mit Text. Darstellungseinstellungen und Vorschau helfen, eine zusammenhängende Unterlage für ein Gespräch statt einer Folge von Screenshots vorzubereiten.
Ein Dokument oder eine Präsentation vorbereiten
Die Modi Dokument, Web und Folien ermöglichen unterschiedliche Darstellungen. Bildschirmpräsentation und PDF-Export bieten zwei Möglichkeiten, den Bericht weiterzugeben. Der Folienmodus ist nicht mit einem PowerPoint-Export gleichzusetzen.
Gut zu wissenDer Inhalt hängt von den Daten und den für das Konto zugänglichen Modulen ab. Prüfen Sie Zeiträume, Quellen und das fertige PDF, bevor Sie einen Bericht weitergeben.
07Ask TrezyBeta
Fragen stellen, ohne den finanziellen Kontext zu verlieren.
Trezy nutzte bereits KI für bestimmte Verarbeitungsschritte und Prognosen. Ask Trezy bietet einen Dialogbereich, in dem Sie Unternehmensdaten hinterfragen und die Belege für eine Antwort untersuchen können.
Präzisieren, was Sie verstehen möchten
Wählen Sie die relevanten Bankkonten und den Kontext Ihrer Frage. Fragen Sie ausgehend von einer Liquiditätsansicht gezielt nach einer Erklärung, ohne Ihre gesamte Geschäftstätigkeit erneut beschreiben zu müssen.
Die Bestandteile der Antwort prüfen
Sofern vorhanden, helfen zugehörige Zahlen, Karten und Referenzen dabei, die Antwort zu untersuchen. Sie müssen weiterhin mit den Quelldaten abgeglichen werden: Eine überzeugende Formulierung allein belegt noch keine Richtigkeit.
Das Gespräch fortsetzen
Finden Sie einen Austausch im Verlauf wieder und stellen Sie eine ergänzende Frage. Rückmeldungen zu einer Antwort zeigen außerdem, was während der Beta verbessert werden sollte.
Gut zu wissenDie Beta ist auf Konten mit freigeschaltetem Zugang beschränkt; die Assistenzrolle ist ausgeschlossen. Bankdaten sind erforderlich. Antworten können unvollständig oder falsch sein. Ein Termin für die allgemeine Verfügbarkeit wird hier nicht angekündigt.
08Benachrichtigungen, Team & Integrationen
Einstellungen für die tägliche Zusammenarbeit.
Finanzarbeit hängt auch von Menschen und Datenquellen ab. Die Einstellungen bündeln Saldo-Benachrichtigungen, Zugriffsverwaltung und Verbindungen zu den Werkzeugen Ihres Unternehmens.
Eine Saldo-Benachrichtigung vorbereiten, ohne sie zu aktivieren0:19Transkript lesen
Bereiten Sie einen Schwellenwert vor: hier als Entwurf mit 25.000 €.
Sehen Sie die Empfänger und die Felder zur Anpassung der E-Mail.
Die Nachricht kann das Konto, seinen Saldo und den gewählten Schwellenwert enthalten.
Verwerfen Sie den Entwurf: Keine Benachrichtigung wird gespeichert oder aktiviert.
Verfügbare Verbindungen und ihre Voraussetzungen prüfen0:19Transkript lesen
Erkunden Sie die angebotenen Konnektoren. Auf diesem Demokonto ist keiner verbunden.
Prüfen Sie die Falco-Voraussetzungen: Administratorzugang, API-Tarif und Leseberechtigungen.
Die Einrichtungsschritte sind sichtbar, bevor ein Schlüssel eingegeben wird.
Erkunden Sie auch QuickBooks. Dieser Rundgang startet keine Verbindung oder Synchronisierung.
Festlegen, welche Salden Sie überwachen
Wählen Sie einen Schwellenwert für ein Bankkonto, ergänzen Sie die relevanten Empfänger und passen Sie die Nachricht an. Diese Benachrichtigungen beziehen sich auf den festgestellten Saldo. Sie ersetzen nicht die Analyse eines künftigen Risikos in der Planung.
Mit einer klaren Rolle einladen
Einladungen ordnen ein Mitglied einer Organisation und einer Rolle zu. Die Übersicht ausstehender Einladungen und die Mitgliederverwaltung helfen, Zugriffe im Blick zu behalten, ohne Zugangsdaten unter Kollegen zu teilen.
Den Status der Verbindungen verstehen
Der Bereich Integrationen bündelt die angebotenen Verbindungen, darunter Pennylane, Falco und QuickBooks. Je nach Konnektor zeigt er Verbindungsstatus, Synchronisierung und Einrichtungsschritte. Prüfen Sie, welche Daten tatsächlich importiert werden.
Gut zu wissenBerechtigungen hängen von der Rolle ab; Benachrichtigungen sind für die Assistenzrolle nicht zugänglich. Jede Integration hat eigene Voraussetzungen, Berechtigungen und Grenzen. Einige Konnektoren setzen weiterhin eine Beta-Freischaltung voraus.
Schließen Sie sich über 2.500 Unternehmen an, die Trezy nutzen. Unser kostenloser Plan bietet echte finanzielle Transparenz — upgraden Sie jederzeit für erweiterte Funktionen wie KI-Prognosen und Multi-Bank-Sync.
