Gestion de la trésorerie
Aperçu
La gestion de la trésorerie consiste à superviser et optimiser les flux de liquidités d'une entreprise pour garantir sa solvabilité et son efficacité financière.
Usages courants
- Équilibrage des comptes
- Prévision des flux de trésorerie
- Minimisation des coûts financiers
Exemples d'utilisation dans les petites entreprises
- Suivi des paiements et encaissements
- Évaluation des besoins de liquidités
- Gestion des dettes à court terme