Prévoir sa trésorerie, comprendre ses achats, suivre ses factures et lire ses résultats : voici comment Trezy a évolué depuis notre dernière mise à jour produit.
Ce dossier rassemble les évolutions de 2024 à 2026. Il ne s’agit pas d’une seule livraison : les fonctions historiques ont été repensées et enrichies, avec des disponibilités qui dépendent de votre offre et de votre configuration.
Un tableau de trésorerie doit vous aider à comprendre ce qui s’est passé, mais surtout à décider de la suite. Les vues, les méthodes de prévision et les scénarios se sont enrichis autour de cette continuité.
Du trimestre à la semaine : choisir son niveau de lecture0:15Lire la démonstration
Prenez du recul avec une vision trimestrielle.
Passez à la semaine pour anticiper les variations de trésorerie.
Retrouvez le réalisé et les prévisions dans une même vue mensuelle.
Expliquer un montant de trésorerie depuis ses transactions0:14Lire la démonstration
Ouvrez les 60 000 € de ventes de biens encaissés en mai.
Les 75 mouvements qui composent ce total restent consultables.
Parcourez les opérations et leurs références, sans quitter votre prévisionnel.
Comparer les méthodes de prévision avant de les appliquer0:20Lire la démonstration
Préparez une prévision de ventes depuis la période concernée.
La méthode Moyenne calcule un aperçu à partir des périodes disponibles.
Comparez avec une reprise de N−1, avant de choisir votre hypothèse.
L’aperçu reste sans effet tant que vous ne l’appliquez pas. Ici, nous annulons.
Explorer les montants
Changez l’échelle de lecture, puis ouvrez une cellule pour retrouver les opérations et les prévisions qui composent son montant. Vous pouvez passer d’une vue d’ensemble à l’explication d’un chiffre sans reconstruire un tableau à côté.
Construire une prévision adaptée à l’activité
Montant manuel, récurrence, reprise de l’historique, moyenne et croissance permettent de traduire des hypothèses différentes. Une dépense fixe et des ventes saisonnières n’ont pas besoin de la même méthode.
Comparer des scénarios
Les scénarios permettent de conserver plusieurs lectures de l’avenir. Isolez vos hypothèses pour comprendre l’effet d’une évolution des ventes, d’un coût supplémentaire ou d’un décalage de paiement.
À savoirLes méthodes disponibles et l’inclusion des factures dépendent de votre offre et de vos réglages. Une prévision reste une hypothèse, distincte d’une transaction bancaire.
02Transactions & catégories
Une catégorie décrit aussi quand l’argent circule.
Au-delà du classement, catégories, règles et profils de paiement relient la nature de l’activité à ses effets sur la trésorerie, en limitant les réglages répétitifs.
Retrouver les paiements liés aux factures0:18Lire la démonstration
Retrouvez les règlements de factures grâce à leur référence.
Combinez recherche, catégorie, montant et justificatif.
Conservez uniquement les mouvements qui ont un document associé.
Isolez les paiements fournisseurs en un clic.
Les dix paiements fournisseurs restent immédiatement consultables.
Comprendre les délais de paiement d’une catégorie0:16Lire la démonstration
Une catégorie relie les flux de trésorerie à leur nature comptable.
Le profil à 30 jours traduit la facturation en encaissements attendus.
La vue avancée détaille la répartition sur plusieurs échéances et l’aperçu TTC.
Nous fermons cet aperçu sans enregistrer de changement.
Retrouver les opérations utiles
Combinez une recherche par référence avec les filtres de catégorie, de période, de montant et de justificatif. Isolez les encaissements ou les décaissements pour revenir aux mouvements qui expliquent votre trésorerie.
Garder des règles compréhensibles
Les règles de classification s’appuient sur des mots-clés et un ordre de priorité visible. Vous pouvez les réorganiser lorsqu’une règle précise doit passer avant une règle générale, puis contrôler le résultat dans les opérations.
Traduire les délais en encaissements
Le profil de paiement propose une lecture simple par délai ou une répartition avancée entre plusieurs échéances. Une activité réglée immédiatement et des prestations encaissées progressivement peuvent ainsi conserver des hypothèses différentes.
Voir l’effet de la TVA
Le taux de TVA et l’aperçu du profil rendent explicite le passage des montants d’activité aux mouvements TTC. Examinez la répartition avant d’enregistrer, sans confondre hypothèse et règlement reçu.
À savoirLes réglages dépendent du mode de données et de la configuration du compte. Ils structurent le prévisionnel ; ils ne certifient pas le traitement fiscal de vos opérations.
03Factures & rapprochement
La facture devient une information exploitable.
L’OCR et le rapprochement existaient déjà dans Trezy. Le parcours a été enrichi pour mieux relier les documents, les lignes d’achat et les règlements, avec une place explicite pour la vérification.
Suivre les achats, ventes et échéances en un coup d’œil0:18Lire la démonstration
Séparez les factures d’achat des factures de vente.
Retrouvez les factures adressées à vos clients.
Revenez à l’ensemble de vos vingt-quatre factures.
Repérez immédiatement les échéances en retard.
Suivez séparément les factures réglées en plusieurs fois.
Du PDF aux lignes de facture structurées0:18Lire la démonstration
Ouvrez une facture et consultez le document original à côté des données extraites.
Retrouvez les cinq articles et prestations, avec leurs quantités et montants.
Les prestations en heures conservent aussi leurs quantités décimales.
Vérifiez le fournisseur, la TVA et le total sans quitter le PDF.
Relier l’acompte encaissé au solde restant à recevoir0:16Lire la démonstration
Ouvrez une facture client partiellement réglée.
L’acompte déjà encaissé et l’échéance restante sont distingués.
Consultez le mouvement bancaire réellement associé au paiement de 40 %.
Lire le document et son extraction ensemble
Retrouvez les informations de la facture et les lignes extraites : désignation, quantité, unité, prix et TVA. Le document original reste la référence pour contrôler une valeur et corriger une extraction lorsque c’est nécessaire.
Suivre les échéances et le reste à payer
Le suivi des paiements tient compte des échéanciers et des règlements partiels. Une facture n’est pas forcément réglée en une seule fois : les montants payés, à venir et restant dus doivent pouvoir être lus séparément.
Retrouver la transaction correspondante
Le rapprochement relie le justificatif à son mouvement bancaire. Vous gardez le contexte de l’achat ou de la vente lorsque vous passez de la facture à la trésorerie.
À savoirLa gestion des documents nécessite une offre éligible et active. Les extractions et suggestions de rapprochement peuvent nécessiter une vérification.
04Fournisseurs & prix des produits
Comprendre ce qui fait évoluer les achats.
Le suivi des coûts existait déjà dans Cost Scanner. Le parcours intégré rapproche portefeuille fournisseurs, variations de prix et détail des produits pour expliquer l’évolution des dépenses.
Distinguer prix, volume et composition des achats
Comparez deux périodes et examinez séparément l’effet des prix, des quantités et du changement de panier. Acheter davantage ou acheter des produits différents ne raconte pas la même histoire qu’une augmentation du prix d’un produit comparable.
Passer du signal au produit concerné
Les produits à surveiller et les écarts observés servent de points d’entrée vers le détail. La matrice mensuelle permet de retrouver un prix et les achats correspondants, avec leur fournisseur et leur unité, pour vérifier le constat avant d’agir.
Entretenir un catalogue exploitable
La recherche, le regroupement des variantes et le masquage allègent la lecture du catalogue. Attention : deux désignations proches ne correspondent pas toujours au même conditionnement ou au même produit.
À savoirModules à activer dans Fonctionnalités, avec une offre éligible à l’analyse des prix. Les comparaisons nécessitent un historique suffisant et des produits et unités comparables ; les opportunités ne garantissent pas une économie.
05Performance
Lire ses résultats au bon rythme.
Le compte de résultat, les périodes et les indicateurs prennent place dans un parcours Performance plus complet. L’essentiel est de savoir quelles données on lit, et sur quelle période.
Compte de résultat : synthèse visuelle, source FEC et prévisions0:16Lire la démonstration
Passez du tableau de résultat à une synthèse visuelle. Le compte conserve sa source FEC et ses prévisions enregistrées.
Suivez les marges et les soldes intermédiaires sans parcourir toutes les écritures.
Retrouvez la répartition de chaque euro de chiffre d’affaires.
Analyser le résultat par trimestre et en pourcentage du chiffre d’affaires0:23Lire la démonstration
Regroupez le résultat par trimestre. Cette vue conserve sa source FEC et ses prévisions enregistrées.
Choisissez une base de comparaison pour lire la structure des coûts.
Exprimez chaque poste en pourcentage du chiffre d’affaires.
La lecture cumulée met en perspective la trajectoire de résultat.
Prenez du recul avec la synthèse annuelle, sans changer la source comptable.
Lire le seuil de rentabilité et la marge de sécurité0:25Lire la démonstration
Retrouvez le seuil de rentabilité calculé sur les écritures FEC historiques du compte.
La vue d’ensemble relie chiffre d’affaires, coûts fixes et coûts totaux.
Zoomez autour du seuil pour lire la marge de sécurité.
Complétez la lecture avec le résultat mensuel et les hypothèses de classification à vérifier.
Passer du résumé au détail
Choisissez une lecture simple ou par période, puis explorez les postes utiles. Les comparaisons et vues cumulées aident à mettre un résultat en perspective sans changer de source de données.
Distinguer estimation et comptabilité
Les résultats estimés à partir des opérations bancaires et les résultats issus de données comptables répondent à des usages différents. La source doit rester identifiable : une estimation bancaire n’est pas un compte annuel officiel.
Comprendre son seuil de rentabilité
La lecture des charges fixes et variables permet de situer le niveau d’activité nécessaire pour couvrir ses coûts. C’est un outil pour explorer ses hypothèses, pas une garantie de résultat.
À savoirLes vues dépendent de l’offre et des données disponibles. Les estimations, projections et valorisations ne remplacent pas une validation comptable.
06Tableaux de bord & Report Studio
Choisir les chiffres, puis construire leur récit.
Deux espaces, deux usages : un tableau de bord pour suivre les indicateurs utiles, Report Studio pour construire un document commenté. Le point de départ reste vos données.
Lire une revue mensuelle connectée dans Report Studio0:20Lire la démonstration
Passez en lecture seule pour parcourir la revue mensuelle d’août.
Les indicateurs du mois et le solde bancaire se lisent ensemble, avec leur contexte.
Les graphiques reprennent les encaissements et décaissements du compte de démonstration.
Analysez la répartition des flux par catégorie, sans recréer les tableaux.
Composer son tableau de pilotage
Ajoutez des widgets, configurez leurs données et organisez-les dans le tableau de bord. Réunissez trésorerie, évolution des catégories et opérations sélectionnées ; les commandes d’annulation et de rétablissement accompagnent vos modifications.
Relier données et commentaires
Dans Report Studio, partez d’un modèle, choisissez une période et associez blocs de données et texte. Les réglages de présentation et l’aperçu aident à préparer une lecture cohérente pour une réunion, plutôt qu’une succession de captures d’écran.
Préparer un document ou une présentation
Les modes document, web et diapositives permettent d’adapter la lecture. La présentation à l’écran et l’export PDF offrent deux façons de restituer le rapport. Le mode diapositives ne doit pas être confondu avec un export PowerPoint.
À savoirLe contenu dépend des données et des modules accessibles au compte. Vérifiez les périodes, les sources et le PDF final avant de diffuser un rapport à vos interlocuteurs.
07Ask TrezyBêta
Poser une question en gardant le contexte financier.
Trezy utilisait déjà l’IA pour certains traitements et prévisions. Ask Trezy propose un espace conversationnel pour interroger les données de l’entreprise et examiner les éléments qui soutiennent une réponse.
Préciser ce que l’on veut comprendre
Sélectionnez les comptes bancaires utiles et le contexte de votre question. Partez d’une lecture de trésorerie pour demander une explication ciblée, sans décrire à nouveau toute votre activité.
Vérifier les éléments de la réponse
Lorsqu’ils sont fournis, les chiffres, cartes et références associés permettent d’examiner la réponse. Ils restent à confronter aux données sources : une formulation convaincante n’est pas, à elle seule, une preuve de justesse.
Reprendre la conversation
Retrouvez un échange dans l’historique et poursuivez avec une question complémentaire. Le retour sur une réponse permet aussi de signaler ce qui mérite d’être amélioré pendant la bêta.
À savoirBêta réservée aux comptes pour lesquels l’accès est activé, hors rôle assistant. Des données bancaires sont nécessaires. Les réponses peuvent être incomplètes ou erronées ; aucune date de généralisation n’est annoncée ici.
08Alertes, équipe & intégrations
Des réglages qui suivent le travail quotidien.
Le travail financier repose aussi sur les personnes et les sources. Les réglages réunissent alertes de solde, gestion des accès et connexions aux outils de l’entreprise.
Préparer une alerte de solde sans l’activer0:18Lire la démonstration
Préparez un seuil : ici, un brouillon à 25 000 €.
Retrouvez les destinataires et les champs de personnalisation de l’email.
Le message peut reprendre le compte, son solde et le seuil choisi.
Annulez le brouillon : aucune alerte n’est enregistrée ou activée.
Consulter les connexions proposées et leurs prérequis0:19Lire la démonstration
Explorez les connecteurs proposés. Aucun n’est connecté sur ce compte démo.
Consultez les prérequis Falco : accès administrateur, offre API et autorisations de lecture.
Les étapes de configuration restent visibles avant toute saisie de clé.
Explorez aussi QuickBooks. Cette visite ne lance aucune connexion ni synchronisation.
Définir les soldes à surveiller
Choisissez un seuil pour un compte bancaire, ajoutez les destinataires concernés et personnalisez le message. Ces alertes portent sur le solde constaté : elles ne remplacent pas l’analyse d’un risque futur dans le prévisionnel.
Inviter avec un rôle identifié
Les invitations associent un membre à une organisation et à un rôle. Le suivi des invitations en attente et la gestion des membres aident à garder une vue claire des accès, sans partager un même identifiant entre collègues.
Comprendre l’état de ses connexions
La rubrique Intégrations rassemble les connexions proposées, notamment Pennylane, Falco et QuickBooks. Selon le connecteur, elle présente l’état de la liaison, la synchronisation et les étapes de configuration. Vérifiez quelles données sont réellement importées.
À savoirLes droits dépendent du rôle ; les alertes ne sont pas accessibles au rôle assistant. Chaque intégration conserve ses prérequis, autorisations et limites. Certains connecteurs restent conditionnés à une activation bêta.
