Flux de trésorerie

Aperçu

Les flux de trésorerie représentent les mouvements d'argent entrant et sortant de l'entreprise, crucial pour évaluer sa liquidité et sa capacité à financer ses activités.

Cas d'utilisation courants

• Analyser la rentabilité.
• Prévoir les besoins en financement.
• Optimiser la gestion de la trésorerie.
• Prendre des décisions d'investissement.

Exemples d'utilisation dans les petites entreprises

• Suivre les rentrées et sorties de fonds mensuelles.
• Identifier les périodes de faiblesse en liquidités.
• Ajuster les budgets en fonction des projections de trésorerie.