TGlosario financiero

Tesorería

Definición rápida

Liquidez disponible de una empresa.

Descripción general

La tesorería representa la liquidez inmediatamente disponible para una empresa, incluidos el efectivo en caja y los saldos bancarios, esencial para la gestión diaria.

Usos habituales

Gestión de los flujos de caja
Pago de los gastos corrientes
Previsión financiera

Ejemplos de uso en pequeñas empresas

Seguimiento de las entradas y salidas de fondos
Planificación de los pagos
Gestión de las urgencias financieras

← Volver al glosario

Empieza a gestionar tus finanzas gratis

Únete a más de 2.500 empresas que usan Trezy. Nuestro plan gratuito te ofrece visibilidad financiera real — actualiza en cualquier momento para funciones avanzadas como pronósticos con IA y sincronización multi-banco.

Plan gratuito para siempre

Sin tarjeta de crédito

Listo en menos de 5 minutos