PGlosario financiero

Plan de tesorería

Definición rápida

Previsión de los flujos financieros futuros.

Resumen

El plan de tesorería es una herramienta de gestión que permite prever las entradas y salidas de liquidez para asegurar el equilibrio financiero y anticipar las necesidades de financiación.

Usos comunes

Gestión de los recursos
Previsión presupuestaria
Optimización de la tesorería

Ejemplos de uso en pequeñas empresas

Previsión de los períodos de baja actividad
Anticipación de los pagos
Gestión de las necesidades de capital

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