Flujo de caja

Visión general

El flujo de caja representa los movimientos de dinero que entran y salen de la empresa, y es crucial para evaluar su liquidez y su capacidad de financiar sus actividades.

Casos de uso habituales

• Analizar la rentabilidad.
• Prever las necesidades de financiación.
• Optimizar la gestión de la tesorería.
• Tomar decisiones de inversión.

Ejemplos de uso en pequeñas empresas

• Hacer un seguimiento de las entradas y salidas de fondos mensuales.
• Identificar los periodos de escasez de liquidez.
• Ajustar los presupuestos en función de las proyecciones de tesorería.