Prognozowanie przepływów pieniężnych, analiza zakupów, śledzenie faktur i odczytywanie wyników: tak zmieniło się Trezy od naszej ostatniej aktualizacji produktowej.
To zestawienie obejmuje zmiany z lat 2024–2026. Nie jest to jedna nowa wersja: istniejące funkcje zostały przeprojektowane i rozbudowane, a ich dostępność zależy od planu i konfiguracji konta.
Tabela przepływów pieniężnych powinna pomagać zrozumieć przeszłość, ale przede wszystkim zdecydować o kolejnych krokach. Widoki, metody prognozowania i scenariusze zostały rozbudowane z myślą o tej ciągłości.
Od kwartału do tygodnia: wybierz poziom szczegółowości0:15Przeczytaj opis demonstracji
Spójrz szerzej dzięki widokowi kwartalnemu.
Przejdź do tygodni, aby przewidywać zmiany przepływów pieniężnych.
Zobacz wykonanie i prognozy w jednym widoku miesięcznym.
Wyjaśnij kwotę przepływów pieniężnych na podstawie transakcji0:14Przeczytaj opis demonstracji
Otwórz 60 000 € wpływów ze sprzedaży towarów otrzymanych w maju.
Możesz nadal przeglądać 75 operacji składających się na tę sumę.
Przeglądaj operacje i ich numery referencyjne bez opuszczania prognozy.
Porównaj metody prognozowania przed ich zastosowaniem0:20Przeczytaj opis demonstracji
Przygotuj prognozę sprzedaży z poziomu odpowiedniego okresu.
Metoda Średnia oblicza podgląd na podstawie dostępnych okresów.
Porównaj z przeniesieniem danych z poprzedniego roku, zanim wybierzesz założenie.
Podgląd niczego nie zmienia, dopóki go nie zastosujesz. Tutaj anulujemy.
Sprawdzaj, co składa się na kwoty
Zmień poziom szczegółowości, a następnie otwórz komórkę, aby zobaczyć transakcje i prognozy składające się na jej kwotę. Możesz przejść od ogólnego obrazu do wyjaśnienia konkretnej liczby bez tworzenia osobnej tabeli.
Twórz prognozę dopasowaną do działalności
Kwota wpisana ręcznie, cykliczność, dane historyczne, średnia i wzrost pozwalają odzwierciedlać różne założenia. Stały wydatek i sprzedaż sezonowa nie wymagają tej samej metody.
Porównuj scenariusze
Scenariusze pozwalają zachować kilka wersji przyszłości. Rozdziel założenia, aby zrozumieć wpływ zmiany sprzedaży, dodatkowego kosztu lub przesunięcia płatności.
Warto wiedziećDostępne metody i uwzględnianie faktur zależą od planu oraz ustawień. Prognoza pozostaje założeniem, odrębnym od transakcji bankowej.
02Transakcje i kategorie
Kategoria opisuje też, kiedy pieniądze wpływają i wypływają.
Kategorie, reguły i profile płatności nie tylko porządkują dane: łączą charakter działalności z jej wpływem na przepływy pieniężne, ograniczając powtarzanie ustawień.
Znajdź płatności powiązane z fakturami0:18Przeczytaj opis demonstracji
Znajdź płatności faktur dzięki ich numerom referencyjnym.
Połącz wyszukiwanie, kategorię, kwotę i dokument źródłowy.
Pozostaw tylko operacje z powiązanym dokumentem.
Jednym kliknięciem wyodrębnij płatności dla dostawców.
Dziesięć płatności dla dostawców pozostaje od razu dostępnych.
Zrozum terminy płatności w kategorii0:16Przeczytaj opis demonstracji
Kategoria łączy przepływy pieniężne z ich charakterem księgowym.
Profil 30-dniowy przekłada fakturowanie na oczekiwane wpływy.
Widok zaawansowany pokazuje podział na kilka terminów i podgląd kwot brutto.
Zamykamy ten podgląd bez zapisywania zmian.
Znajdź potrzebne transakcje
Połącz wyszukiwanie według numeru referencyjnego z filtrami kategorii, okresu, kwoty i dokumentu źródłowego. Wyodrębnij wpływy lub wydatki, aby wrócić do operacji wyjaśniających przepływy pieniężne.
Zachowaj czytelność reguł
Reguły klasyfikacji opierają się na słowach kluczowych i widocznej kolejności priorytetów. Możesz zmienić ich kolejność, gdy reguła szczegółowa powinna działać przed ogólną, a następnie sprawdzić wynik w transakcjach.
Przełóż terminy płatności na wpływy
Profil płatności oferuje prosty widok według terminu lub zaawansowany podział na kilka terminów płatności. Działalność opłacana od razu i usługi rozliczane stopniowo mogą dzięki temu zachować różne założenia.
Zobacz wpływ VAT
Stawka VAT i podgląd profilu pokazują, jak kwoty z działalności przekładają się na przepływy brutto. Sprawdź podział przed zapisaniem, nie myląc założenia z otrzymaną płatnością.
Warto wiedziećUstawienia zależą od trybu danych i konfiguracji konta. Porządkują prognozę, ale nie potwierdzają prawidłowości podatkowego ujęcia transakcji.
03Faktury i uzgadnianie płatności
Faktura staje się użytecznym źródłem danych.
OCR i uzgadnianie płatności były już dostępne w Trezy. Proces został rozbudowany, aby lepiej łączyć dokumenty, pozycje zakupowe i płatności, z wyraźnym miejscem na weryfikację.
Zakupy, sprzedaż i terminy płatności na pierwszy rzut oka0:18Przeczytaj opis demonstracji
Oddziel faktury zakupu od faktur sprzedaży.
Znajdź faktury wystawione klientom.
Wróć do wszystkich dwudziestu czterech faktur.
Od razu rozpoznaj zaległe płatności.
Osobno śledź faktury opłacane w częściach.
Od PDF do uporządkowanych pozycji faktury0:18Przeczytaj opis demonstracji
Otwórz fakturę i porównaj oryginał z odczytanymi danymi.
Sprawdź pięć towarów i usług wraz z ilościami i kwotami.
Usługi rozliczane w godzinach zachowują także ilości ułamkowe.
Sprawdź dostawcę, VAT i sumę bez opuszczania PDF.
Powiąż otrzymaną zaliczkę z pozostałą należnością0:16Przeczytaj opis demonstracji
Otwórz częściowo opłaconą fakturę klienta.
Otrzymana zaliczka i pozostała płatność są pokazane oddzielnie.
Sprawdź operację bankową rzeczywiście powiązaną z płatnością 40 %.
Porównuj dokument z odczytanymi danymi
Sprawdzaj informacje z faktury i odczytane pozycje: opis, ilość, jednostkę, cenę i VAT. Oryginalny dokument pozostaje punktem odniesienia przy kontroli wartości i poprawianiu odczytu, gdy jest to potrzebne.
Śledź terminy i kwoty pozostałe do zapłaty
Monitorowanie płatności uwzględnia harmonogramy i płatności częściowe. Faktura nie zawsze jest opłacana jednorazowo: kwoty zapłacone, zaplanowane i nadal należne powinny być widoczne oddzielnie.
Znajdź odpowiadającą transakcję
Uzgadnianie łączy dokument źródłowy z operacją bankową. Zachowujesz kontekst zakupu lub sprzedaży, przechodząc od faktury do przepływów pieniężnych.
Warto wiedziećZarządzanie dokumentami wymaga odpowiedniego, aktywnego planu. Odczytane dane i sugestie powiązania płatności mogą wymagać weryfikacji.
04Dostawcy i ceny produktów
Zrozum, co zmienia wartość zakupów.
Śledzenie kosztów było już dostępne w Cost Scanner. Zintegrowany proces łączy przegląd dostawców, zmiany cen i szczegóły produktów, aby wyjaśniać zmiany wydatków.
Rozróżniaj wpływ cen, ilości i struktury zakupów
Porównaj dwa okresy i osobno przeanalizuj wpływ cen, ilości oraz zmiany koszyka zakupów. Większe zakupy lub zakup innych produktów oznaczają coś innego niż wzrost ceny porównywalnego produktu.
Przejdź od sygnału do konkretnego produktu
Produkty wymagające uwagi i zauważone różnice są punktem wyjścia do szczegółów. Miesięczna macierz pozwala odnaleźć cenę i odpowiadające jej zakupy wraz z dostawcą i jednostką, aby zweryfikować obserwację przed podjęciem działania.
Utrzymuj użyteczny katalog
Wyszukiwanie, grupowanie wariantów i ukrywanie pozycji ułatwiają przeglądanie katalogu. Uwaga: podobne opisy nie zawsze oznaczają ten sam produkt lub wielkość opakowania.
Warto wiedziećModuły należy włączyć w sekcji Funkcje, w ramach planu obejmującego analizę cen. Porównania wymagają wystarczającej historii oraz porównywalnych produktów i jednostek; wskazane możliwości nie gwarantują oszczędności.
05Wyniki finansowe
Analizuj wyniki we właściwym rytmie.
Rachunek zysków i strat, okresy i wskaźniki tworzą pełniejszy obszar analizy wyników. Najważniejsze jest, by wiedzieć, jakie dane analizujesz i za jaki okres.
Rachunek zysków i strat: podsumowanie wizualne, źródło FEC i prognozy0:15Przeczytaj opis demonstracji
Przejdź od tabeli wyników do widoku graficznego. Konto zachowuje źródłowy plik księgowy FEC i zapisane prognozy.
Śledź marże i wyniki pośrednie bez przeglądania wszystkich zapisów.
Zobacz strukturę każdego euro przychodów ze sprzedaży.
Analizuj wynik kwartalnie i jako procent przychodów ze sprzedaży0:22Przeczytaj opis demonstracji
Pogrupuj wynik według kwartałów. Widok zachowuje źródło FEC i zapisane prognozy.
Wybierz podstawę porównania, aby odczytać strukturę kosztów.
Wyraź każdą pozycję jako procent przychodów ze sprzedaży.
Widok narastający pozwala spojrzeć szerzej na przebieg wyniku.
Zobacz podsumowanie roczne bez zmiany źródła księgowego.
Odczytaj próg rentowności i margines bezpieczeństwa0:25Przeczytaj opis demonstracji
Sprawdź próg rentowności obliczony z historycznych zapisów FEC na koncie.
Widok ogólny łączy przychody ze sprzedaży, koszty stałe i koszty całkowite.
Przybliż okolice progu, aby odczytać margines bezpieczeństwa.
Uzupełnij analizę o wynik miesięczny i założenia klasyfikacji wymagające weryfikacji.
Przechodź od podsumowania do szczegółów
Wybierz widok uproszczony lub podział na okresy, a następnie przeanalizuj potrzebne pozycje. Porównania i widoki narastające pomagają spojrzeć na wynik w szerszym kontekście bez zmiany źródła danych.
Odróżniaj szacunki od księgowości
Wyniki szacowane na podstawie transakcji bankowych i wyniki wynikające z danych księgowych służą różnym celom. Źródło musi być rozpoznawalne: szacunek na podstawie danych bankowych nie jest oficjalnym rocznym sprawozdaniem finansowym.
Zrozum próg rentowności
Analiza kosztów stałych i zmiennych pozwala określić poziom działalności potrzebny do pokrycia kosztów. To narzędzie do badania założeń, a nie gwarancja wyniku.
Warto wiedziećWidoki zależą od planu i dostępnych danych. Szacunki, prognozy i wyceny nie zastępują weryfikacji księgowej.
06Pulpity i Report Studio
Wybierz liczby, a potem zbuduj ich opowieść.
Dwa obszary, dwa zastosowania: pulpit do śledzenia przydatnych wskaźników i Report Studio do tworzenia dokumentu z komentarzem. Punktem wyjścia pozostają Twoje dane.
Przeglądaj miesięczny raport powiązany z danymi w Report Studio0:19Przeczytaj opis demonstracji
Przejdź do trybu tylko do odczytu i przejrzyj raport za sierpień.
Wskaźniki miesiąca i saldo bankowe są widoczne razem z kontekstem.
Wykresy pokazują wpływy i wydatki z rachunku demonstracyjnego.
Analizuj podział przepływów według kategorii bez ponownego tworzenia tabel.
Zbuduj swój pulpit zarządczy
Dodawaj widżety, konfiguruj ich dane i rozmieszczaj je na pulpicie. Połącz przepływy pieniężne, zmiany w kategoriach i wybrane transakcje; polecenia cofania i ponawiania wspierają wprowadzanie zmian.
Łącz dane z komentarzami
W Report Studio zacznij od szablonu, wybierz okres i połącz bloki danych z tekstem. Ustawienia prezentacji i podgląd pomagają przygotować spójny materiał na spotkanie zamiast ciągu zrzutów ekranu.
Przygotuj dokument lub prezentację
Tryby dokumentu, strony internetowej i slajdów pozwalają dostosować sposób odbioru. Prezentacja na ekranie i eksport do PDF to dwa sposoby przedstawienia raportu. Trybu slajdów nie należy utożsamiać z eksportem do PowerPoint.
Warto wiedziećTreść zależy od danych i modułów dostępnych na koncie. Sprawdź okresy, źródła i końcowy PDF, zanim udostępnisz raport odbiorcom.
07Ask TrezyBeta
Zadawaj pytania z zachowaniem kontekstu finansowego.
Trezy korzystało już z AI w wybranych procesach przetwarzania danych i prognozowania. Ask Trezy oferuje przestrzeń rozmowy, w której można pytać o dane firmy i sprawdzać informacje wspierające odpowiedź.
Doprecyzuj, co chcesz zrozumieć
Wybierz odpowiednie rachunki bankowe i kontekst pytania. Zacznij od widoku przepływów pieniężnych i poproś o konkretne wyjaśnienie bez ponownego opisywania całej działalności.
Sprawdzaj podstawy odpowiedzi
Jeśli zostały dołączone, liczby, karty i odwołania pozwalają przeanalizować odpowiedź. Nadal trzeba je porównać z danymi źródłowymi: przekonujące sformułowanie samo w sobie nie dowodzi poprawności.
Wróć do rozmowy
Odnajdź rozmowę w historii i kontynuuj ją dodatkowym pytaniem. Informacja zwrotna o odpowiedzi pozwala też wskazać, co warto poprawić w trakcie wersji beta.
Warto wiedziećWersja beta jest dostępna tylko dla kont z włączonym dostępem, z wyłączeniem roli asystenta. Wymagane są dane bankowe. Odpowiedzi mogą być niepełne lub błędne; nie ogłaszamy tu daty powszechnego udostępnienia.
08Alerty, zespół i integracje
Ustawienia dopasowane do codziennej pracy.
Praca z finansami opiera się również na ludziach i źródłach danych. Ustawienia łączą alerty salda, zarządzanie dostępem i połączenia z firmowymi narzędziami.
Przygotuj alert salda bez jego aktywowania0:18Przeczytaj opis demonstracji
Przygotuj próg: tutaj wersję roboczą na 25 000 €.
Sprawdź odbiorców i pola personalizacji wiadomości e-mail.
Wiadomość może zawierać rachunek, jego saldo i wybrany próg.
Anuluj wersję roboczą: żaden alert nie zostaje zapisany ani aktywowany.
Sprawdź dostępne połączenia i ich wymagania0:19Przeczytaj opis demonstracji
Poznaj dostępne konektory. Żaden nie jest połączony z tym kontem demo.
Sprawdź wymagania Falco: dostęp administratora, plan API i uprawnienia do odczytu.
Kroki konfiguracji są widoczne jeszcze przed wpisaniem klucza.
Sprawdź też QuickBooks. Ten przegląd nie uruchamia połączenia ani synchronizacji.
Określ salda, które chcesz monitorować
Wybierz próg dla rachunku bankowego, dodaj odpowiednich odbiorców i dostosuj wiadomość. Alerty dotyczą stwierdzonego salda: nie zastępują analizy przyszłego ryzyka w prognozie.
Zapraszaj z jasno określoną rolą
Zaproszenia przypisują członka zespołu do organizacji i roli. Śledzenie oczekujących zaproszeń i zarządzanie członkami pomagają zachować przejrzystość dostępu bez współdzielenia jednego loginu przez współpracowników.
Poznaj stan połączeń
Sekcja Integracje gromadzi dostępne połączenia, między innymi Pennylane, Falco i QuickBooks. W zależności od konektora pokazuje stan połączenia, synchronizację i kroki konfiguracji. Sprawdź, jakie dane są rzeczywiście importowane.
Warto wiedziećUprawnienia zależą od roli; alerty nie są dostępne dla roli asystenta. Każda integracja ma własne wymagania, uprawnienia i ograniczenia. Niektóre konektory nadal wymagają aktywacji wersji beta.
Poprzednie wydania
PLAN BEZPŁATNY NA ZAWSZE
Zacznij zarządzać swoimi finansami za darmo
Dołącz do ponad 2500 firm korzystających z Trezy. Nasz bezpłatny plan daje Ci prawdziwą widoczność finansową — uaktualnij w dowolnym momencie, aby uzyskać zaawansowane funkcje, takie jak prognozowanie AI i synchronizacja wielobankowa.
