Uw cashflow voorspellen, inzicht krijgen in uw inkopen, facturen opvolgen en resultaten analyseren: zo is Trezy geëvolueerd sinds onze vorige productupdate.
Dit overzicht bundelt de ontwikkelingen van 2024 tot 2026. Het gaat niet om één release: bestaande functies zijn herzien en uitgebreid. De beschikbaarheid hangt af van uw abonnement en configuratie.
Van realisatie naar prognose, zonder de samenhang te verliezen.
Een cashflowoverzicht moet helpen begrijpen wat er is gebeurd, maar vooral bepalen wat er volgt. De weergaven, prognosemethoden en scenario’s zijn uitgebreid om die samenhang te ondersteunen.
Van kwartaal naar week: kies uw detailniveau0:15Demonstratie lezen
Neem afstand met een kwartaaloverzicht.
Schakel naar weken om veranderingen in de cashflow te voorzien.
Bekijk realisatie en prognoses in dezelfde maandweergave.
Een cashflowbedrag verklaren vanuit de transacties0:14Demonstratie lezen
Open de 60 000 € aan goederenverkopen die in mei is ontvangen.
De 75 transacties die dit totaal vormen, blijven te bekijken.
Bekijk transacties en hun referenties zonder uw prognose te verlaten.
Prognosemethoden vergelijken voordat u ze toepast0:20Demonstratie lezen
Bereid een verkoopprognose voor vanuit de betreffende periode.
De methode Gemiddelde berekent een preview op basis van de beschikbare perioden.
Vergelijk met een overname uit het voorgaande jaar voordat u uw aanname kiest.
De preview heeft geen effect zolang u die niet toepast. Hier annuleren we.
Bedragen nader bekijken
Pas het detailniveau aan en open een cel om de transacties en prognoses achter het bedrag te bekijken. Ga van het totaalbeeld naar de verklaring van een cijfer, zonder ernaast een nieuwe tabel te hoeven maken.
Een prognose opstellen die bij uw activiteit past
Handmatige bedragen, herhaling, historische gegevens, gemiddelden en groei bieden manieren om verschillende aannames te verwerken. Een vaste uitgave en seizoensgebonden verkopen vragen niet om dezelfde methode.
Scenario’s vergelijken
Met scenario’s kunt u verschillende toekomstbeelden naast elkaar bewaren. Houd uw aannames gescheiden om te begrijpen wat veranderende verkopen, extra kosten of een verschoven betaling betekenen.
Goed om te wetenDe beschikbare methoden en het meenemen van facturen hangen af van uw abonnement en instellingen. Een prognose blijft een aanname en is geen banktransactie.
02Transacties & categorieën
Een categorie beschrijft ook wanneer geld binnenkomt of uitgaat.
Categorieën, regels en betalingsprofielen doen meer dan ordenen: ze koppelen de aard van uw activiteiten aan de gevolgen voor uw cashflow en beperken herhaalde instellingen.
Betalingen terugvinden die aan facturen zijn gekoppeld0:18Demonstratie lezen
Vind factuurbetalingen terug via hun referentie.
Combineer zoeken, categorie, bedrag en bewijsstuk.
Toon alleen transacties waaraan een document is gekoppeld.
Selecteer leveranciersbetalingen met één klik.
De tien leveranciersbetalingen blijven direct te raadplegen.
De betalingstermijnen van een categorie begrijpen0:16Demonstratie lezen
Een categorie koppelt geldstromen aan hun boekhoudkundige aard.
Het profiel van 30 dagen vertaalt facturering naar verwachte ontvangsten.
De geavanceerde weergave toont meerdere termijnen en de preview inclusief btw.
We sluiten deze preview zonder wijzigingen op te slaan.
De relevante transacties terugvinden
Combineer zoeken op referentie met filters voor categorie, periode, bedrag en bewijsstuk. Selecteer ontvangsten of uitgaven om terug te keren naar de transacties die uw cashflow verklaren.
Regels begrijpelijk houden
Classificatieregels gebruiken trefwoorden en een zichtbare prioriteitsvolgorde. Verander de volgorde wanneer een specifieke regel vóór een algemene regel moet worden toegepast en controleer daarna het resultaat bij de transacties.
Betalingstermijnen vertalen naar ontvangsten
Het betalingsprofiel biedt een eenvoudige weergave per termijn of een geavanceerde verdeling over meerdere vervaldatums. Direct betaalde activiteiten en diensten die in delen worden betaald, kunnen zo verschillende aannames behouden.
Het effect van btw zien
Het btw-tarief en de profielpreview maken zichtbaar hoe activiteitenbedragen worden vertaald naar geldstromen inclusief btw. Bekijk de verdeling voordat u opslaat en houd aannames gescheiden van daadwerkelijk ontvangen betalingen.
Goed om te wetenDe instellingen hangen af van de gegevensmodus en de rekeningconfiguratie. Ze geven structuur aan de prognose, maar bevestigen niet de fiscale behandeling van uw transacties.
03Facturen & aflettering
Van factuur naar bruikbare informatie.
OCR en aflettering bestonden al in Trezy. Het proces is uitgebreid om documenten, inkoopregels en betalingen beter met elkaar te verbinden, met expliciete ruimte voor controle.
Inkopen, verkopen en vervaldatums in één oogopslag volgen0:19Demonstratie lezen
Scheid inkoopfacturen van verkoopfacturen.
Vind de facturen aan uw klanten terug.
Keer terug naar het overzicht van alle vierentwintig facturen.
Herken vervallen betalingstermijnen meteen.
Volg facturen die in delen worden betaald afzonderlijk.
Van PDF naar gestructureerde factuurregels0:18Demonstratie lezen
Open een factuur en bekijk het origineel naast de uitgelezen gegevens.
Bekijk de vijf producten en diensten met hun aantallen en bedragen.
Bij diensten in uren blijven ook de aantallen achter de komma behouden.
Controleer leverancier, btw en totaal zonder de PDF te verlaten.
De ontvangen aanbetaling koppelen aan het nog te ontvangen saldo0:16Demonstratie lezen
Open een gedeeltelijk betaalde klantfactuur.
De ontvangen aanbetaling en de resterende termijn worden apart getoond.
Bekijk de banktransactie die daadwerkelijk aan de betaling van 40 % is gekoppeld.
Het document naast de uitgelezen gegevens bekijken
Bekijk de factuurgegevens en uitgelezen regels: omschrijving, aantal, eenheid, prijs en btw. Het oorspronkelijke document blijft de referentie om een waarde te controleren en de extractie waar nodig te corrigeren.
Vervaldatums en openstaande bedragen volgen
De betalingsopvolging houdt rekening met betalingsschema’s en deelbetalingen. Een factuur wordt niet altijd in één keer betaald: betaalde, toekomstige en nog verschuldigde bedragen moeten afzonderlijk te bekijken zijn.
De bijbehorende transactie terugvinden
Aflettering koppelt het bewijsstuk aan de banktransactie. Zo blijft de context van de inkoop of verkoop behouden wanneer u van de factuur naar de cashflow gaat.
Goed om te wetenDocumentbeheer vereist een geschikt, actief abonnement. Uitgelezen gegevens en voorgestelde koppelingen kunnen controle nodig hebben.
04Leveranciers & productprijzen
Begrijpen waarom uw inkoopkosten veranderen.
Kostenopvolging bestond al in Cost Scanner. Het geïntegreerde proces brengt het leveranciersoverzicht, prijsveranderingen en productdetails samen om de ontwikkeling van uitgaven te verklaren.
Prijs, volume en inkoopsamenstelling onderscheiden
Vergelijk twee perioden en bekijk afzonderlijk het effect van prijzen, aantallen en veranderingen in de samenstelling van uw inkopen. Meer kopen of andere producten kopen vertelt een ander verhaal dan een prijsstijging van een vergelijkbaar product.
Van signaal naar het betrokken product
Producten die aandacht vragen en vastgestelde verschillen bieden een ingang naar de details. In de maandmatrix vindt u een prijs en de bijbehorende inkopen terug, met leverancier en eenheid, om de bevinding te controleren voordat u handelt.
Een bruikbare catalogus onderhouden
Zoeken, varianten groeperen en items verbergen maken de catalogus overzichtelijker. Let op: vergelijkbare omschrijvingen betekenen niet altijd dezelfde verpakkingseenheid of hetzelfde product.
Goed om te wetenActiveer de modules onder Functies, met een abonnement dat prijsanalyse ondersteunt. Vergelijkingen vereisen voldoende historie en vergelijkbare producten en eenheden; gesignaleerde kansen garanderen geen besparing.
05Resultaten
Uw resultaten op het juiste ritme bekijken.
De winst-en-verliesrekening, perioden en indicatoren komen samen in een vollediger onderdeel Resultaten. Het belangrijkste is te weten welke gegevens u bekijkt en op welke periode ze betrekking hebben.
Winst-en-verliesrekening: visueel overzicht, FEC-bron en prognoses0:15Demonstratie lezen
Ga van de resultatentabel naar een visueel overzicht. Het account behoudt zijn FEC-boekhoudbron en opgeslagen prognoses.
Volg marges en tussenresultaten zonder alle boekingen te doorlopen.
Bekijk de verdeling van elke euro omzet.
Het resultaat per kwartaal en als percentage van de omzet analyseren0:22Demonstratie lezen
Groepeer het resultaat per kwartaal. Deze weergave behoudt haar FEC-bron en opgeslagen prognoses.
Kies een vergelijkingsbasis om de kostenstructuur te bekijken.
Druk elke post uit als percentage van de omzet.
De cumulatieve weergave plaatst het verloop van het resultaat in perspectief.
Neem afstand met het jaaroverzicht, zonder de boekhoudbron te wijzigen.
Het break-evenpunt en de veiligheidsmarge aflezen0:25Demonstratie lezen
Bekijk het break-evenpunt, berekend op de historische FEC-boekingen van het account.
Het overzicht verbindt omzet, vaste kosten en totale kosten.
Zoom in rond het break-evenpunt om de veiligheidsmarge af te lezen.
Vul het beeld aan met het maandresultaat en de te controleren classificatieaannames.
Van samenvatting naar detail
Kies een eenvoudige weergave of een weergave per periode en bekijk vervolgens de relevante posten. Vergelijkingen en cumulatieve weergaven helpen een resultaat in perspectief te plaatsen zonder van gegevensbron te veranderen.
Raming en boekhouding onderscheiden
Resultaten die uit banktransacties worden geschat en resultaten uit boekhoudgegevens dienen verschillende doelen. De bron moet herkenbaar blijven: een raming op basis van bankgegevens is geen officiële jaarrekening.
Uw break-evenpunt begrijpen
Door vaste en variabele kosten te bekijken, bepaalt u welk activiteitenniveau nodig is om uw kosten te dekken. Dit is een hulpmiddel om aannames te onderzoeken, geen resultaatgarantie.
Goed om te wetenDe weergaven hangen af van het abonnement en de beschikbare gegevens. Ramingen, prognoses en waarderingen vervangen geen boekhoudkundige controle.
06Dashboards & Report Studio
De cijfers kiezen en het verhaal erbij opbouwen.
Twee omgevingen, twee doelen: een dashboard om relevante indicatoren te volgen en Report Studio om een document met toelichting op te stellen. Uw gegevens blijven het uitgangspunt.
Een maandrapport met gekoppelde gegevens lezen in Report Studio0:20Demonstratie lezen
Schakel naar alleen-lezen om het maandrapport van augustus te bekijken.
De maandindicatoren en het banksaldo worden samen met hun context getoond.
De grafieken tonen de ontvangsten en uitgaven van de demorekening.
Analyseer de verdeling van geldstromen per categorie zonder tabellen opnieuw te maken.
Uw dashboard samenstellen
Voeg widgets toe, stel hun gegevens in en orden ze op het dashboard. Breng cashflow, categorieontwikkelingen en geselecteerde transacties samen; met ongedaan maken en opnieuw uitvoeren kunt u wijzigingen bijsturen.
Gegevens en toelichting verbinden
Start in Report Studio vanuit een sjabloon, kies een periode en combineer gegevensblokken met tekst. Presentatie-instellingen en de preview helpen een samenhangend verhaal voor een vergadering voor te bereiden, in plaats van een reeks schermafbeeldingen.
Een document of presentatie voorbereiden
Met de document-, web- en diamodus past u de weergave aan. Een presentatie op het scherm en een PDF-export bieden twee manieren om het rapport te delen. De diamodus is niet hetzelfde als een PowerPoint-export.
Goed om te wetenDe inhoud hangt af van de gegevens en modules die voor het account beschikbaar zijn. Controleer perioden, bronnen en de uiteindelijke PDF voordat u een rapport met anderen deelt.
07Ask TrezyBèta
Vragen stellen met behoud van de financiële context.
Trezy gebruikte al AI voor bepaalde verwerkingen en prognoses. Ask Trezy biedt een gespreksomgeving om bedrijfsgegevens te bevragen en de elementen te bekijken die een antwoord onderbouwen.
Verduidelijken wat u wilt begrijpen
Selecteer de relevante bankrekeningen en de context van uw vraag. Stel vanuit een cashflowweergave een gerichte vraag, zonder uw hele activiteit opnieuw te hoeven beschrijven.
De onderbouwing van het antwoord controleren
Als ze worden meegeleverd, kunt u met de bijbehorende cijfers, kaarten en verwijzingen het antwoord onderzoeken. Vergelijk die met de brongegevens: een overtuigende formulering is op zichzelf geen bewijs dat een antwoord klopt.
Het gesprek voortzetten
Vind een gesprek terug in de geschiedenis en ga verder met een aanvullende vraag. Met feedback op een antwoord kunt u ook aangeven wat tijdens de bèta verbetering verdient.
Goed om te wetenBèta voor accounts waarvoor toegang is ingeschakeld, met uitzondering van de assistentrol. Bankgegevens zijn vereist. Antwoorden kunnen onvolledig of onjuist zijn; hier wordt geen datum voor algemene beschikbaarheid aangekondigd.
08Meldingen, team & integraties
Instellingen voor het dagelijkse werk.
Financieel werk steunt ook op mensen en gegevensbronnen. De instellingen brengen saldomeldingen, toegangsbeheer en koppelingen met bedrijfstools samen.
Een saldomelding voorbereiden zonder die te activeren0:18Demonstratie lezen
Bereid een drempel voor: hier een concept van 25 000 €.
Bekijk de ontvangers en de velden om de e-mail aan te passen.
Het bericht kan de rekening, het saldo en de gekozen drempel bevatten.
Annuleer het concept: er wordt geen melding opgeslagen of geactiveerd.
Aangeboden koppelingen en hun vereisten bekijken0:19Demonstratie lezen
Verken de aangeboden connectors. Geen ervan is verbonden met dit demoaccount.
Bekijk de vereisten van Falco: beheerderstoegang, een API-abonnement en leesrechten.
De configuratiestappen zijn al zichtbaar voordat u een sleutel invoert.
Bekijk ook QuickBooks. Deze rondleiding start geen verbinding of synchronisatie.
Bepalen welke saldi u wilt bewaken
Kies een drempel voor een bankrekening, voeg de betrokken ontvangers toe en pas het bericht aan. Deze meldingen gaan over het vastgestelde saldo: ze vervangen geen analyse van toekomstige risico’s in de prognose.
Uitnodigen met een duidelijke rol
Uitnodigingen koppelen een teamlid aan een organisatie en een rol. Het overzicht van openstaande uitnodigingen en het ledenbeheer helpen toegang inzichtelijk te houden, zonder dat collega’s dezelfde inloggegevens delen.
De status van uw koppelingen begrijpen
Het onderdeel Integraties bundelt de aangeboden koppelingen, waaronder Pennylane, Falco en QuickBooks. Afhankelijk van de connector toont het de verbindingsstatus, synchronisatie en configuratiestappen. Controleer welke gegevens daadwerkelijk worden geïmporteerd.
Goed om te wetenRechten hangen af van de rol; saldomeldingen zijn niet beschikbaar voor de assistentrol. Elke integratie heeft eigen vereisten, machtigingen en beperkingen. Sommige connectors vereisen nog activering van de bèta.
Sluit u aan bij meer dan 2.500 bedrijven die Trezy gebruiken. Ons gratis plan geeft u echte financiële zichtbaarheid — upgrade op elk moment voor geavanceerde functies zoals AI-voorspellingen en multi-bank synchronisatie.
